DESKRIPSI

Training Cashflow & Treasury Management ini akan memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).

Dengan memiliki pemahaman ini, resiko mengelola cashflow dan treasury akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Keberhasilan mengelola cashflow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manager dan staff yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, marketing, HR operation, accounting serta budgeting.

Training ini penting untuk dapat mengelola departemen dan mempersiapkan untuk keputusan terkait dengan Keputusan proyek dan operasional lainnya dimana pemahaman cash flow dan treasury management sangat diperlukan dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun perusahaan.

MANFAAT PELATIHAN

1. Mengoptimalkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.

2. Mengingatkan peserta aksioma untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas

3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada

4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas .

5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing

6. Mengelola titik optimum kas agar tidak kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan kas

MATERI TRAINING

Cashflow & Treasury Management

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

-Role Treasury and Cash Management

-Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage

-Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

-Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio

-Cash Flow From Operation Analysis

-Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas

-Threshold Controls and Analysis

-Pengendalian Arus Kas dengan Report

4. Menyusun Perencanaan Arus Kas

-Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas

-Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow

-Template Perencanaan Cash Flow

-Periodic Rolling Forecast

-Short term planning

5. Cash and Liquidity Management

-Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)

-Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).

-Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

6. Strategic Cash Management

7. Mencegah Kecurangan Kas

-Metovasi/penyebab kecurangan kas.

-Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme

-Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

8. Investasi, Financing, and Borrowing

-Debt Capacity

-Investing Excess Cash

-Borrowing For Cash Shortfalls

-Financing

9. Managing Treasury Department

-Internal Controls

-Centralize or Decentralize Treasury

-Bank Relations

-Performance Measurement

-Treasury System