DESKRIPSI TRAINING

“Kas” merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan di luar finance untuk menyeimbangkan Cash In-Flow dengan Cash Out-Flow. Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini dituntut untuk lebih berperan sebagai business partner yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara umum pelatihan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pengetahuan yang bermanfaat dalam meningkatkan perannya tersebut.

MATERI

1. Overview Cash Management

2. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Cash

3. Analisis Kebijakan Piutang

4. Analisa Umur Piutang dengan Pembayaran Utang

5. Analisis Kebijakan Inventori

6. Analisis Kebijakan Investasi dalam Aktiva Tetap dan Surat Berharga

7. Analisa Sumber dan Struktur Modal: Modal Sendiri-Pinjaman Jangka Pendek dan Jangka Panjang

8. Manajemen Aliran Kas dan Manajemen Modal Kerja

9. Perencanaan Cash-cash Budget

10. Analisa Kinerja Manajemen Kas

11. Analisa Arus Kas

12. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas

13. Manajemen Aliran Kas pada Keputusan Investasi

14. Usulan Penempatan Dana pada Instrumen Perbankan ataupun Non Perbankan