DESKRIPSI

Perusahaan pada umumnya menempatkan fungsi pengelolaan keuangan dan likuiditas perusahaan ke dalam fungsi divisi keuangan. Untuk cakupan yang lebih spesifik, fungsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam treasury management. Bagian atau divisi inilah yang bertugas untuk mengelola keuangan (keluar-masuknya kas) dan menjaga likuiditas perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Pentingnya divisi ini bagi perkembangan perusahaan, membutuhkan personil-personil yang dapat melakukan analisa secara tepat serta teliti terhadap angka-angka dan masalah keuangan. Sedikit kesalahan yang disebabkan oleh divisi Treasury, dapat berakibat fatal bagi perusahaan, yan dapat menimbulkan kerugian materi dan yang lainnya bagi perusahaan. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman mengenai Treasury Management dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan serta mengoptimalkan kemampuan perusahaan.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat Memahami konsep Treasury Management serta mengimplementasikannya dalam perusahaan, Melakukan analisa dan pengendalian keuangan dalam perusahaan

MATERI TRAINING

1. Ruang lingkup dan konsep Treasury Management :

- Definisi Treasury Management

-Tugas dan tanggungjawab Treasury Management perusahaan

- Konsep pengelolaan Likuidasi, Investasi, Trading dan Hedging.

- Konsep pemilahan kegiatan kedalam front, middle dan back office serta proses build in control.

2. Dampak Ekonomi Makro terhadap Treasury Perusahaan

3. Money Market (Pasar Uang) :

- Definisi, konsep, tinjauan dan fungsi pasar uang

- Instrument pasar uang

- Pembentukan suku bunga pasar, Pricing dan Accruals

4. Forex Market :

- Definisi dan konsep Forex Market

- Tinjauan dan fungsi pasar Forex,

- Pembentukan harga nilai tukar, analisa fundamental & technical, stop loss vs profit taking strategies.

5. Transaksi Foreign Exchange

6. Capital Market (Obligasi) :

- Definisi dan konsep Capital Market (Obligasi)

- Tinjauan dan fungsi pasar surat berharga (Debt Market)

- Konsep investasi & trading,

- Pembentukan harga pasar, Rating analysis, dan Proses penerbitan surat hutang (Debt Instrument)

7. Hedging Tolls and Treasury Performance :

- Risk Management Products

- Hedging strategy

- Measuring Treasury Performance

8. Treasury and Risk Management

9. Risk Management & Control

10. Exposure Management

11. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko

12. Cash Flow Management, Operational & Settlement

13. Studi kasus dan diskusi

METODE PELATIHAN

- Presentasi

- Pre test & Post Test

- Sharing & Diskusi

- Evaluasi